Programul Trezoreriei statului pentru sfârșitul anului

Pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament, la finele anului 2020, unitățile Trezoreriei statului, vor funcționa după un program bine stabilit. Astfel, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanaţelor Publice Timișoara, face cunoscut instituțiilor publice, contribuabililor persoane juridice și persoane fizice programul pentru zilele următoare. Se are în vedere efectuarea prin unitățile trezoreriei statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2020. Astfel, data limită pentru  efectuarea operaţiunilor de ridicare de numerar,este 30 decembrie, pentru conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 31 decembrie 2020 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 4 ianuarie 2021, cu data de 31 decembrie 2020. Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale – din perioada 31 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021, se poate face până în data de     4 ianuarie 2021.Depunerea la casieriile unităților trezoreriei statului a sumelor în numerar, aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice , se poate face până la 31 decembrie 2020, ora 10:00. Achitarea la casieriile unităților trezoreriei statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar, are ca termen limită data de 31 decembrie 2020, ora 10:00.Restituirile  de sume, în numerar, către contribuabili  se va face până la 31 decembrie 2020, ora 10:00. În ce privește operațiunile de încasări și plăți prin virament acestea se vor face astfel: depunerea la unitățile trezoreriei statului a documentelor prin care instituțiile publice și operatorii economici  dispun plăți se poate face până la 31 decembrie 2020, ora 10:00. Depunerea la Trezoreria operativă centrală a documentelor prin care se dispun plăți din conturi de cheltuieli bugetare sau de disponibiliăți, după caz, se va face până cel târziu în data de  31 decembrie 2020, ora 10:00. Nu în ultimul rând, în chestiunea închiderii execuției bugetare locale  programul este după cum urmează. Pentru  regularizarea subvențiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (1) si (2) din normele metodologice, primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte bugete, pentru regularizarea subvențiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (3)  din normele metodologice, cât și pentru regularizarea subvențiilor prevăzute la pct 5.9 alin. (4) din normele metodologice,  primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel, data limită este 29 decembrie 2020. În ceea ce privește stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora, stabilirea acestora se va face în primele cinci zile lucrătoare din 2021.